F+EPC模式投融资全过程实战管理与风险应对

 

课程大纲:

（一） 投资人商业模式选择合规性法律政策解读

0. 项目投资新政指引；

1. 国家政策对项目投资边界的设定；

2. 商业合资、合伙与合作在项目投资中的政策区别；

3. 地方政府与中央政府之区别；

4. 地方政府在项目投资中权力的边界；

5. 政府项目F+EPC模式选择的原则；

6. 政府与社会资本F+EPC数学模型构建分析；

7. 中央政府项目投资初衷解读；

8. 市场化在项目投资实施过程中的地位。

（二） F+EPC模式前期商务运作风险管控机制设计

1. 市场经济条件下定价机制；

2. 市场经济条件下利润与风险的关系；

3. 市场经济与计划经济在项目实施过程中的差异；

4. F+EPC所面临的风险分类；

5. 项目风险识别、风险评估、风险应对相关工具与方法；

6. 项目实现闭环控制操作流程；

7. 风险控制可靠性验证；

8. 项目风险与操作环节之间的逻辑关系。

（三） F+EPC模式合同谈判商业风险化解安排

1. 风险分配原则；

2. 项目投资各子项目分类依据；

3. 政府承担风险范围；

4. F+EPC承担风险范围；

5. 准公共产品缺口补助承担机理与主体；

6. 准公共产品缺口补助机制与“固定回报”之区别；

7. 数学模型下的准公共产品缺口补助机制与“固定回报”辨析；

8. “固定回报”下的F+EPC项目整改路径。

（四） F+EPC模式土地运作及子项目组合合规性界定

1. 项目投资土地利用方式；

2. 项目投资土地开发一、二级联动模式合规性分析；

3. 农村集体经济组织经营性建设用地入市；

4. 土地出让指标与地方政府财政支付能力；

5. F+EPC地方政府投入资金筹措方式；

6. 《政府投资条例》对项目投资范围的界定；

7. 国家对项目投资设定之红线；

8. 违法违规F+EPC模式认定及后果处理；

（五） F+EPC模式在不同商业模式中的运用

1. F+EPC与BT的差异性；

2. F+EPC模式在BOT中的运用；

3. F+EPC模式在PPP模式中的运用；

4. F+EPC模式在特色小镇中的运用；

5. F+EPC模式在新型城镇化中的运用；

6. F+EPC模式在ABO+区域综合开发模式中运用；

7. F+EPC模式在EOD模式下的运用；

8. F+EPC模式在区域开发中的运用；

9. F+EPC模式在乡村振兴中的运用；

10. 项目资金自平衡要素构建。

（六） F+EPC组织结构合规性安排

1. F+EPC模式F与承建商角色竞合责任辨析。

2. SPV公司基本特点与作用；

3. 社会资本各方与SPV公司之间的关系；

4. 政府入股SPV公司在项目投资中权利的边界；

5. 政府不入股SPV公司在项目投资中权利的边界；

6. 各主体在项目投资中“权利”与“权力”的区分；

7. 政府在F+EPC中权利的来源；

8. 发改系在项目投资中政策适用；

9. 财政系对政府在项目投资中权力/权利的制约；

10. 财政系对银行系在F+EPC具体项目实施中的作用。

（七） F+EPC交易架构商业性设计

1. 交易结构设计市场理念；

2. 市场经济基本规律在交易结构搭建中的体现；

3. 交易结构搭建过程中实施方案商业性验证；

4. 交易结构搭建过程中运营商专业性验证；

5. 交易结构搭建过程中EPC总包方设计施工能力验证；

6. 交易结构搭建过程中政府方支付能力验证；

7. 交易结构搭建过程中F方投资实力能力验证；

8. 交易架构要素变更交易架构平衡校准机制；

9. 交易架构市场化构建的政策依据；

10. 项目现金流在交易架构搭建中的价值。

（八） F+EPC模式回报合规性构建

1. 项目投资类型；

2. 项目投资回报方式；

3. 政府项目投资路径选择；

4. 项目方式的选择对地方政府GDP增长贡献差异分析；

5. 项目对现金流门槛值之要求；

6. 《预算法》对项目投资政府支付责任的制约；

7. 《政府投资条例》对项目投资之制约；

8. 项目投资现金流挖掘分析；

9. 当下社会资本投资项目策略制定准则。

（九） F+EPC模式有效性融资路径

1. 项目股权融资与债权融资之区别；

2. 项目投资对股权融资之限定；

3. 《民法典》对项目融资中的支持；

4. 金融机构对项目融资审贷两准则；

5. 基金在项目投资中的运用；

6. 政府债在项目投资中的作用；

7. “债”+“贷”在项目投资中的运用；

8. 资产证券化在项目投资中的运用；

9. REITs在项目投资项目中的运用。

（十）F+EPC经典案例详解

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